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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 4 734.00 | 2 965.00 | 7 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 992.00 | 36 260.00 | 3 732.00 | 39 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 242.00 | 49 768.00 | 115 474.00 | 165 242.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 642.00 | 49 768.00 | 129 875.00 | 179 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 031.00 | 257 545.00 | | 259 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 574.00 | 45 161.00 | | 46 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | 402.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 032.00 | 3 840.00 | | 4 032.00 |
242 Autres charges externes. | 82 673.00 | 74 970.00 | | 82 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 3 400.00 | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 046.00 | 80 427.00 | | 90 046.00 |
252 Charges sociales | 20 596.00 | 21 015.00 | | 20 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 256.00 | 25 398.00 | | 8 256.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 165.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 511.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 6.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 3 092.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 560.00 | 20 956.00 | | 6 560.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 414.00 | 41 458.00 | | 62 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560.00 | 20 956.00 | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 79 974.00 | 73 414.00 | | 79 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 28 355.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 332.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 3 506.00 | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 255.00 | 29 364.00 | | 27 255.00 |
EA Autres dettes | | 8 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 901.00 | 69 624.00 | | 49 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 875.00 | 143 037.00 | | 129 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 868.00 | 56 590.00 | | 36 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 105.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 372.00 | 9 594.00 | 8 778.00 | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 901.00 | 36 868.00 | | 49 901.00 |