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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 666.00 | 24 705.00 | 9 961.00 | 34 666.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 056.00 | 33 165.00 | 249 891.00 | 283 056.00 |
060 Stock marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
084 Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
110 Total général Actif | 376 204.00 | 33 165.00 | 343 039.00 | 376 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 294.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
252 Charges sociales | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 056.00 | | | 283 056.00 |