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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 324.00 | 34 941.00 | 1 383.00 | 36 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 440.00 | 35 059.00 | 6 381.00 | 41 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BP En cours de production de services | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 861.00 | | 468 861.00 | 468 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 301.00 | 35 059.00 | 475 242.00 | 510 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 220.00 | -30 281.00 | | 2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 787.00 | 32 500.00 | | -45 787.00 |
DL TOTAL (I) | -32 567.00 | 13 220.00 | | -32 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | 20 286.00 | | 8 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 185.00 | 162 256.00 | | 191 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 894.00 | 94 378.00 | | 88 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 679.00 | 112 726.00 | | 184 679.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 33.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 810.00 | 440 478.00 | | 507 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 242.00 | 453 698.00 | | 475 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 810.00 | 431 419.00 | | 507 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
FG Production vendue services | 758 756.00 | | 758 756.00 | 758 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 433.00 | | 831 433.00 | 831 433.00 |
FM Production stockée | | | 8 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 8 670.00 | | 6 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 151.00 | 8 670.00 | | 27 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | -8 670.00 | | 8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 705.00 | 940 380.00 | | 881 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 492.00 | 907 879.00 | | 927 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 787.00 | 32 500.00 | | -45 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 210.00 | | 3 625.00 | 58 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 396.00 | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 396.00 | 41 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 36 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 099.00 | | 1 225.00 | 35 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 2 400.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 3 565.00 | | 31 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | 3 565.00 | | 31 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
VW T.V.A. | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 625.00 | 316 625.00 | | 316 625.00 |