| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 857.00 | 16 459.00 | 39 398.00 | 55 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 832.00 | 16 459.00 | 40 373.00 | 56 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 686.00 | 16 459.00 | 131 227.00 | 147 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 227.00 | | | 131 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 505.00 | | 29 167.00 | 53 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 56 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 55 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | | 29 167.00 | 52 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | 11 162.00 | 11 126.00 | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 11 162.00 | 11 126.00 | 16 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 21 753.00 | 19 051.00 | 40 804.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 440.00 | 57 465.00 | 975.00 | 58 440.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 380.00 | 43 329.00 | 19 051.00 | 62 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YT Sous‐traitance | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 384.00 | | | 80 384.00 |