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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 590.00 | 20 756.00 | 9 834.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 7 309.00 | 1 373.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 225.00 | 28 065.00 | 19 160.00 | 47 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BN En cours de production de biens | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
BZ Autres créances | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 664.00 | 28 065.00 | 153 599.00 | 181 664.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DH Report à nouveau | -29 191.00 | -17 226.00 | | -29 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | -11 965.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 17 460.00 | 13 819.00 | | 17 460.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 150.00 | 21 400.00 | | 20 150.00 |
DO TOTAL (II) | 20 150.00 | 21 400.00 | | 20 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 390.00 | 12 429.00 | | 12 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 6 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 38 200.00 | | 44 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 790.00 | 67 790.00 | | 54 790.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 129.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 989.00 | 125 048.00 | | 115 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 599.00 | 160 267.00 | | 153 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 534.00 | 120 591.00 | | 114 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 082.00 | 1 973.00 | | 6 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 508.00 | | 307 508.00 | 307 508.00 |
FD Production vendue biens | -5 954.00 | | -5 954.00 | -5 954.00 |
FG Production vendue services | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 911.00 | | 476 911.00 | 476 911.00 |
FM Production stockée | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -134.00 | -773.00 | | -134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -134.00 | -773.00 | | -134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 773.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 601.00 | 486 712.00 | | 479 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 960.00 | 498 678.00 | | 475 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | -11 965.00 | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 925.00 | | 1 300.00 | 45 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 972.00 | | 1 300.00 | 37 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371.00 | 7 694.00 | | 20 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 7 694.00 | | 20 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 707.00 | 4 252.00 | 21 455.00 | 25 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 989.00 | 114 534.00 | 21 455.00 | 135 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 4 817.00 | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | 8 212.00 | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 42 427.00 | 41 422.00 | | 42 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 585.00 | 24 978.00 | | 22 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 838.00 | 10 136.00 | | 12 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 052.00 | 15 871.00 | | 16 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | 4 817.00 | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 582.00 | 95 225.00 | | 93 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 125.00 | 53 186.00 | | 5 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 123.00 | 100 619.00 | | 101 123.00 |