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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 9 776.00 | 4 547.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 12 002.00 | 6 484.00 | 18 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 182.00 | 21 779.00 | 180 403.00 | 202 182.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 309.00 | 21 779.00 | 199 530.00 | 221 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 62 771.00 | 34 853.00 | | 62 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 640.00 | 27 918.00 | | 18 640.00 |
DL TOTAL (I) | 96 811.00 | 78 171.00 | | 96 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 442.00 | 84 749.00 | | 65 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937.00 | 35 967.00 | | 13 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 5 742.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 19 208.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 720.00 | 146 865.00 | | 102 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 530.00 | 225 036.00 | | 199 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 535.00 | 79 790.00 | | 55 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 3 000.00 | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 574.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 574.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -574.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 5 099.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 534.00 | 197 957.00 | | 186 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 894.00 | 170 039.00 | | 167 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 640.00 | 27 918.00 | | 18 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 379.00 | | 1 960.00 | 201 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 202 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 32 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | | 1 960.00 | 30 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 7 579.00 | 107.00 | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 7 579.00 | 107.00 | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 442.00 | 18 257.00 | 47 185.00 | 65 442.00 |
VI Groupe et associés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 720.00 | 55 535.00 | 47 185.00 | 102 720.00 |