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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 297.00 | 8 870.00 | 7 427.00 | 16 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 994.00 | 116 232.00 | 13 761.00 | 129 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 630.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 858.00 | -2 876.00 | | -17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 509.00 | -14 982.00 | | -110 509.00 |
DL TOTAL (I) | -80 868.00 | 29 641.00 | | -80 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 314.00 | 72 109.00 | | 52 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 11 681.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 8 862.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | 7 061.00 | | 21 036.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 498.00 | 107 054.00 | | 110 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 630.00 | 136 696.00 | | 29 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 481.00 | 55 109.00 | | 77 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 45.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990.00 | 1 500.00 | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 368.00 | 1 545.00 | | 18 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 368.00 | -45.00 | | -18 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 278.00 | 153 401.00 | | 163 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 788.00 | 153 401.00 | | 273 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 509.00 | -14 982.00 | | -110 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 984.00 | | 5 383.00 | 144 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 373.00 | 113 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 129 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 457.00 | | 5 383.00 | 128 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | 2 857.00 | 2 857.00 | 6 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | 2 857.00 | 2 857.00 | 6 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 990.00 | 107 133.00 | 14 990.00 | 14 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 990.00 | 107 133.00 | 14 990.00 | 14 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 133.00 | 14 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 062.00 | 19 044.00 | 33 017.00 | 52 062.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291.00 | 13 957.00 | 6 333.00 | 20 291.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 498.00 | 77 481.00 | 33 017.00 | 110 498.00 |