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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 598.00 | 202.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 508.00 | 19 124.00 | 35 384.00 | 54 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 584.00 | 21 722.00 | 80 862.00 | 102 584.00 |
060 Stock marchandises | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
110 Total général Actif | 139 558.00 | 21 722.00 | 117 836.00 | 139 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
230 Autres produits | 771.00 | | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
242 Autres charges externes. | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
252 Charges sociales | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 776.00 | | | 183 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |