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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 546.00 | 5 449.00 | 1 097.00 | 6 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 144.00 | 29 345.00 | 17 799.00 | 47 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 290.00 | 34 794.00 | 119 496.00 | 154 290.00 |
060 Stock marchandises | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
110 Total général Actif | 198 042.00 | 34 794.00 | 163 248.00 | 198 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 339.00 | 210 575.00 | | 163 339.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 3 475.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 347.00 | 214 050.00 | | 164 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 069.00 | 167.00 | | -1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 324.00 | 57 844.00 | | 43 324.00 |
242 Autres charges externes. | 50 975.00 | 69 039.00 | | 50 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | 8 339.00 | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 206.00 | 42 857.00 | | 15 206.00 |
252 Charges sociales | 2 635.00 | 6 046.00 | | 2 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 554.00 | 22 192.00 | | 12 554.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 196.00 | 206 510.00 | | 131 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 151.00 | 7 540.00 | | 33 151.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | 4 685.00 | | 2 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 307.00 | 2 855.00 | | 26 307.00 |