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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 23 751.00 | 75 596.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 862.00 | 48 695.00 | 9 167.00 | 57 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 129.00 | 72 447.00 | 90 683.00 | 163 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 733.00 | 36 440.00 | 401 293.00 | 437 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 876.00 | 36 440.00 | 959 437.00 | 995 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 006.00 | 108 886.00 | 1 050 119.00 | 1 159 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 659.00 | | |
230 Autres produits | 1 914.00 | 2 327.00 | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 780 098.00 | 1 462 969.00 | | 1 780 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488 204.00 | 509 500.00 | | 488 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 481.00 | 15 133.00 | | -20 481.00 |
242 Autres charges externes. | 936 869.00 | | | 936 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | 2 836.00 | | 7 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 461.00 | | | 171 461.00 |
252 Charges sociales | 76 736.00 | 50 818.00 | | 76 736.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 25.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 704 377.00 | 1 406 888.00 | | 1 704 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 720.00 | 56 080.00 | | 75 720.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
294 Charges financières | 11 788.00 | 8 595.00 | | 11 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 471.00 | 3 255.00 | | 12 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 5 751.00 | | 11 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 884.00 | 38 479.00 | | 47 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
DH Report à nouveau | 43 507.00 | 7 266.00 | | 43 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 884.00 | 38 479.00 | | 47 884.00 |
DL TOTAL (I) | 176 362.00 | 128 478.00 | | 176 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 640.00 | 3 779.00 | | 64 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | 87.00 | | 12 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 300.00 | 350 079.00 | | 196 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 389.00 | 115 606.00 | | 187 389.00 |
EA Autres dettes | 393 234.00 | 201 495.00 | | 393 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 757.00 | 671 046.00 | | 873 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 119.00 | 799 524.00 | | 1 050 119.00 |