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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 834.00 | 61 041.00 | 23 793.00 | 84 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 367.00 | 373 493.00 | 230 874.00 | 604 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 441.00 | 434 534.00 | 254 907.00 | 689 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
BZ Autres créances | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 957.00 | | 496 957.00 | 496 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 399.00 | 434 534.00 | 751 864.00 | 1 186 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 347 475.00 | 336 063.00 | | 347 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 927.00 | 131 411.00 | | 70 927.00 |
DL TOTAL (I) | 436 002.00 | 485 075.00 | | 436 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 44 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 118 384.00 | | 71 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 548.00 | 144 881.00 | | 94 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 862.00 | 307 265.00 | | 315 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 864.00 | 792 340.00 | | 751 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 330.00 | 307 265.00 | | 225 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
UX Autres créances clients | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 134.00 | 23 602.00 | 90 532.00 | 114 134.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VP Divers | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 863.00 | 226 586.00 | 9 277.00 | 235 863.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 862.00 | 225 330.00 | 90 532.00 | 315 862.00 |