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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 19 232.00 | 13 188.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 861.00 | 20 130.00 | 14 730.00 | 34 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 876.00 | 1 860.00 | 52 016.00 | 53 876.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 644.00 | 1 860.00 | 197 784.00 | 199 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 505.00 | 21 991.00 | 212 514.00 | 234 505.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 177.00 | | | 303 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 131.00 | | | 305 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 148.00 | | 7 712.00 | 27 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | | 7 712.00 | 24 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 3 542.00 | | 16 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 3 542.00 | | 15 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 844.00 | 1 860.00 | 5 844.00 | 5 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844.00 | 1 860.00 | 5 844.00 | 5 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844.00 | 1 860.00 | 5 844.00 | 5 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 75 111.00 | 42.00 | 75 153.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
ST Autres comptes | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
YT Sous‐traitance | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 252.00 | | | 86 252.00 |