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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 552.00 | | 388 552.00 | 388 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 545.00 | | 411 545.00 | 411 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 196 810.00 | 170 234.00 | | 196 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 26 576.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 235 730.00 | 210 010.00 | | 235 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 911.00 | 150 818.00 | | 134 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 35 897.00 | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 2 468.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 966.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | 12 816.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 814.00 | 209 965.00 | | 175 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 545.00 | 419 975.00 | | 411 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 3.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 002.00 | 260.00 | | 69 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 281.00 | 163.00 | | 43 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | 26 576.00 | | 25 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |