| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 057.00 | 1 867.00 | 20 190.00 | 22 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 336.00 | 1 867.00 | 250 468.00 | 252 336.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 1 743.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | 8 928.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 169 316.00 | 150 725.00 | | 169 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 326.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 097.00 | 32 668.00 | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 152.00 | 32 994.00 | | 81 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 468.00 | 183 720.00 | | 250 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 152.00 | 32 994.00 | | 81 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 869.00 | | 274 869.00 | 274 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 869.00 | | 274 869.00 | 274 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 722.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 409.00 | 287 181.00 | | 292 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 818.00 | 278 253.00 | | 273 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | 8 928.00 | | 18 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | 16 325.00 | | 14 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |