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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 723.00 | 39 834.00 | 15 888.00 | 55 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 962.00 | 57 390.00 | 23 573.00 | 80 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 264.00 | 14 723.00 | 194 541.00 | 209 264.00 |
BZ Autres créances | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CF Disponibilités | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 384.00 | 14 723.00 | 447 661.00 | 462 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 346.00 | 72 112.00 | 471 234.00 | 543 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 1 500.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 150 102.00 | 118 852.00 | | 150 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 38 895.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 222 918.00 | 209 247.00 | | 222 918.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040.00 | 10 794.00 | | 4 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 150.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 381 218.00 | | 140 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 91 156.00 | | 97 518.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 3 029.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 316.00 | 487 347.00 | | 243 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 234.00 | 701 594.00 | | 471 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 735.00 | 10 331.00 | 36 677.00 | 83 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | 10 331.00 | 36 677.00 | 76 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 511.00 | 221 126.00 | 24 385.00 | 245 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 316.00 | 242 116.00 | 1 200.00 | 243 316.00 |