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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 27 918.00 | 1 358.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 937.00 | 31 207.00 | 2 730.00 | 33 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 829.00 | | 505 829.00 | 505 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 414.00 | | 1 166 414.00 | 1 166 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 351.00 | 31 207.00 | 1 169 144.00 | 1 200 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 114 877.00 | 41 757.00 | | 114 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 668.00 | 849 570.00 | | 843 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 977.00 | -24 185.00 | | 5 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564 341.00 | 502 464.00 | | 564 341.00 |
242 Autres charges externes. | 87 788.00 | 238 452.00 | | 87 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 227.00 | 37 987.00 | | 27 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 004.00 | 111 716.00 | | 127 004.00 |
252 Charges sociales | 59 613.00 | 52 523.00 | | 59 613.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 620.00 | 441 149.00 | | 302 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 270.00 | -69 858.00 | | -29 270.00 |
280 Produits financiers | 701.00 | 436.00 | | 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 899.00 | 28 181.00 | | 1 899.00 |
294 Charges financières | 5 650.00 | 73 261.00 | | 5 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 220.00 | 63 346.00 | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 541.00 | -177 848.00 | | -36 541.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 133.00 | 1 195 981.00 | | 1 018 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 541.00 | -177 848.00 | | -36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 092.00 | 1 100 633.00 | | 1 064 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 147.00 | 91 471.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 123.00 | | 35 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 41 066.00 | | 37 704.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 052.00 | 306 447.00 | | 105 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 144.00 | 1 512 080.00 | | 1 169 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 939.00 | | 30 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | 939.00 | | 27 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 686.00 | 437 314.00 | 1 372.00 | 438 686.00 |