| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 028.00 | 579.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 168.00 | 191 589.00 | 579.00 | 192 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 510.00 | 191 589.00 | 162 921.00 | 354 510.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11.00 | 19 200.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 9 842.00 | 3 163.00 | | 9 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 73.00 | | 218.00 |
252 Charges sociales | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 001.00 | 243.00 | | 10 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 833.00 | 15 794.00 | | 19 833.00 |
280 Produits financiers | 51 271.00 | 92 759.00 | | 51 271.00 |
294 Charges financières | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 619.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -119 123.00 | 102 761.00 | | -119 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
DH Report à nouveau | 237 354.00 | 134 593.00 | | 237 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 123.00 | 102 761.00 | | -119 123.00 |
DL TOTAL (I) | 152 837.00 | 271 960.00 | | 152 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 263.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 719.00 | 11 839.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084.00 | 81 103.00 | | 10 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 921.00 | 353 063.00 | | 162 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | 1 505 610.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 150 561.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 150 561.00 | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 150 561.00 | | |