| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
110 Total général Actif | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | 17 336.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 27 000.00 | 1.00 | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 417.00 | 17 337.00 | | 54 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60 583.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 833.00 | -60 583.00 | | 8 833.00 |
242 Autres charges externes. | 10 968.00 | 24 225.00 | | 10 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | 1 720.00 | | 603.00 |
262 Autres charges | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 663.00 | 26 356.00 | | 82 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 246.00 | -9 019.00 | | -28 246.00 |
280 Produits financiers | 1 285.00 | 298.00 | | 1 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 575.00 | 8 654.00 | | 95 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 449.00 | -66.00 | | -41 449.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |