| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 128.00 | 14 030.00 | 5 098.00 | 19 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 273.00 | 21 175.00 | 5 098.00 | 26 273.00 |
060 Stock marchandises | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
072 Créances – Autres | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
110 Total général Actif | 162 667.00 | 21 175.00 | 141 493.00 | 162 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 888.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 448.00 | | | 299 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 793.00 | | | 469 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
252 Charges sociales | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 476.00 | | | 469 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 589.00 | | | 1 589.00 |