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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 10 096.00 | 13 626.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 380.00 | 60 562.00 | 13 817.00 | 74 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 071.00 | 70 659.00 | 310 412.00 | 381 071.00 |
BT Marchandises | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 236.00 | 70 659.00 | 354 577.00 | 425 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 577.00 | | | 354 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 443.00 | | 351 443.00 | 351 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 443.00 | | 351 443.00 | 351 443.00 |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 024.00 | | | 352 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 588.00 | | | 337 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 936.00 | 135.00 | | 380 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | 135.00 | | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 248.00 | 11 411.00 | | 59 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 248.00 | 11 411.00 | | 59 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VI Groupe et associés | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 659.00 | 9 705.00 | 12 954.00 | 22 659.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 984.00 | | | 66 984.00 |