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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 9 760.00 | 3 573.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 021.00 | 22 151.00 | 10 871.00 | 33 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 029.00 | 54 747.00 | 41 281.00 | 96 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 383.00 | 86 658.00 | 55 725.00 | 142 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 578.00 | 86 658.00 | 87 920.00 | 174 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
DH Report à nouveau | -9 844.00 | 3 467.00 | | -9 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 768.00 | -13 311.00 | | -7 768.00 |
DL TOTAL (I) | -5 168.00 | 2 600.00 | | -5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 14 903.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 088.00 | 69 596.00 | | 93 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 920.00 | 72 196.00 | | 87 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 572.00 | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | 572.00 | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 509.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 509.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | 62.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 519.00 | 181 193.00 | | 162 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 287.00 | 194 504.00 | | 170 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 768.00 | -13 311.00 | | -7 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | 5 296.00 | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 583.00 | | 13 800.00 | 128 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | 10 900.00 | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 150.00 | | 2 900.00 | 126 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 670.00 | 19 988.00 | | 66 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 7 327.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 237.00 | 12 661.00 | | 64 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |