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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 122 623.00 | 110 665.00 | 11 958.00 | 122 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 18 864.00 | 2 417.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 522.00 | 137 520.00 | 2.00 | 137 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 195.00 | 273 899.00 | 97 296.00 | 371 195.00 |
BT Marchandises | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
BZ Autres créances | 234 384.00 | | 234 384.00 | 234 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 737.00 | | 518 737.00 | 518 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 932.00 | 273 899.00 | 616 033.00 | 889 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 434 163.00 | 433 713.00 | | 434 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 736.00 | 450.00 | | -9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 466 403.00 | 476 139.00 | | 466 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 830.00 | 1 842.00 | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | 1 842.00 | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 53 618.00 | | 75 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 206.00 | 39 511.00 | | 53 206.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 26 188.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 800.00 | 119 932.00 | | 147 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 033.00 | 597 914.00 | | 616 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 800.00 | 119 932.00 | | 147 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 950.00 | | 700 950.00 | 700 950.00 |
FG Production vendue services | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 723.00 | | 750 723.00 | 750 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 911.00 | 13 387.00 | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 068.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 068.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -1 068.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 699.00 | 718 538.00 | | 759 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 435.00 | 718 088.00 | | 769 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 736.00 | 450.00 | | -9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 886.00 | | 44 794.00 | 360 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 485.00 | 40 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 485.00 | 371 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 436.00 | | 7 990.00 | 273 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 914.00 | | 36 804.00 | 37 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 163.00 | 2 736.00 | | 271 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 313.00 | 2 736.00 | | 264 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 842.00 | 1 830.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842.00 | 1 830.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 1 830.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
UX Autres créances clients | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VC Groupe et associés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 269.00 | 446 269.00 | | 446 269.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 6 458.00 | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 549.00 | 18 992.00 | | 36 549.00 |
ST Autres comptes | 74 231.00 | 76 021.00 | | 74 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 442.00 | 143 611.00 | | 137 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 186.00 | 9 198.00 | | 8 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | 2 942.00 | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 271.00 | 9 400.00 | | 9 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 882.00 | 140 575.00 | | 149 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 882.00 | 140 575.00 | | 149 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 408.00 | 247 821.00 | | 256 408.00 |