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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AN Terrains | 4 785.00 | 465.00 | 4 319.00 | 4 785.00 |
AP Constructions | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 971.00 | 401 989.00 | 73 983.00 | 475 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 615.00 | 157 587.00 | 45 027.00 | 202 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 266.00 | 570 026.00 | 130 241.00 | 700 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
BN En cours de production de biens | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 100.00 | 4 210.00 | 588 890.00 | 593 100.00 |
BZ Autres créances | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 019.00 | 4 210.00 | 923 809.00 | 928 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 286.00 | 574 236.00 | 1 054 050.00 | 1 628 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 424.00 | 487 562.00 | | 567 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | 79 862.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 575 674.00 | | | 575 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350.00 | 29 328.00 | | 11 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 59 866.00 | | 12 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 1 927.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | 267 937.00 | | 177 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 586.00 | 174 162.00 | | 163 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 938.00 | 533 221.00 | | 455 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 050.00 | 1 108 894.00 | | 1 054 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 938.00 | 533 221.00 | | 455 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 007 388.00 | | 2 007 388.00 | 2 007 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 388.00 | | 2 007 388.00 | 2 007 388.00 |
FM Production stockée | | | -40 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 968.00 | |
GE Autres charges | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 5 683.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 5 683.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | -5 683.00 | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 097.00 | 2 319 456.00 | | 2 011 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 659.00 | 2 239 594.00 | | 1 988 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | 79 862.00 | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 289.00 | | 35 822.00 | 669 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 700 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 694 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 265.00 | | 35 796.00 | 663 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 26.00 | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 902.00 | 79 968.00 | 4 844.00 | 494 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 866.00 | 79 968.00 | 4 844.00 | 492 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 917.00 | | 26 707.00 | 30 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 917.00 | | 26 707.00 | 30 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 917.00 | | 26 707.00 | 30 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 588 658.00 | | | 588 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 781.00 | 670 781.00 | | 670 781.00 |