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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 172.00 | 214 738.00 | 121 434.00 | 336 172.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 209.00 | 215 774.00 | 126 434.00 | 342 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
072 Créances – Autres | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
084 Disponibilités | 248 434.00 | | 248 434.00 | 248 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 488.00 | | 453 488.00 | 453 488.00 |
110 Total général Actif | 795 697.00 | 215 774.00 | 579 922.00 | 795 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 171.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 153.00 | | | 396 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 399.00 | | | 56 399.00 |