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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 142.00 | 16 209.00 | 8 933.00 | 25 142.00 |
AH Fonds commercial | 177 813.00 | 67 813.00 | 110 000.00 | 177 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 362.00 | 22 975.00 | 14 386.00 | 37 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 972.00 | 106 998.00 | 147 974.00 | 254 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 757.00 | 56 011.00 | 404 746.00 | 460 757.00 |
BZ Autres créances | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 156.00 | 56 011.00 | 646 144.00 | 702 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 128.00 | 163 010.00 | 794 118.00 | 957 128.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DH Report à nouveau | 56 724.00 | 33 114.00 | | 56 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 23 610.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 173 400.00 | 172 121.00 | | 173 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 082.00 | 124 409.00 | | 105 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 914.00 | 1 822.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 902.00 | 99 496.00 | | 124 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 137.00 | 165 640.00 | | 219 137.00 |
EA Autres dettes | 67 078.00 | 38 425.00 | | 67 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 605.00 | 87 639.00 | | 61 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 718.00 | 517 431.00 | | 620 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 118.00 | 689 552.00 | | 794 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 718.00 | 517 431.00 | | 620 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 582.00 | 122 541.00 | | 103 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 995.00 | | 908 995.00 | 908 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 995.00 | | 908 995.00 | 908 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 816.00 | |
GE Autres charges | | | 65 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 420.00 | 1 575.00 | | 24 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 452.00 | 61 029.00 | | 69 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 337.00 | 428.00 | | 51 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 837.00 | 428.00 | | 53 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 773.00 | 6 001.00 | | 65 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 786.00 | 6 001.00 | | 68 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 949.00 | -5 573.00 | | -14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 958.00 | 5 251.00 | | 35 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 406.00 | 856 735.00 | | 1 054 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 128.00 | 833 124.00 | | 1 053 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 23 610.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 947.00 | | 6 238.00 | 260 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 254 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 37 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | | 6 238.00 | 40 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 4 955.00 | 9 714.00 | 43 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 47.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | 4 908.00 | 9 714.00 | 27 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
6T Sur comptes clients | 108 399.00 | 11 816.00 | 64 204.00 | 108 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 213.00 | 11 816.00 | 64 204.00 | 176 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 213.00 | 11 816.00 | 64 204.00 | 176 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 816.00 | 64 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VB T. V. A. | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
VI Groupe et associés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 350.00 | 552 917.00 | 155 433.00 | 708 350.00 |
VW T.V.A. | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 718.00 | 620 718.00 | | 620 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 20 847.00 | | 8 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 965.00 | 28 492.00 | | 86 965.00 |
ST Autres comptes | 137 561.00 | 122 244.00 | | 137 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 255.00 | 79 362.00 | | 80 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 620.00 | 33 858.00 | | 5 620.00 |
YW Taxe professionnelle | -730.00 | 1 308.00 | | -730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 22 155.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 493.00 | 160 338.00 | | 127 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 420.00 | 26 874.00 | | 30 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 400.00 | 263 955.00 | | 310 400.00 |