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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 248.00 | 54 622.00 | 4 626.00 | 59 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 443.00 | 55 817.00 | 42 626.00 | 98 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
072 Créances – Autres | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
084 Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
110 Total général Actif | 173 070.00 | 55 817.00 | 117 253.00 | 173 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 244.00 | 466 122.00 | | 458 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 118.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 1 257.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 256.00 | 467 497.00 | | 458 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 356.00 | 132 052.00 | | 146 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 209.00 | 6 915.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 71 266.00 | 105 102.00 | | 71 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 4 100.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 477.00 | 146 391.00 | | 135 477.00 |
252 Charges sociales | 76 947.00 | 81 952.00 | | 76 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 979.00 | 2 309.00 | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 637.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 740.00 | 479 459.00 | | 438 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 516.00 | -11 962.00 | | 19 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 336.00 | 451.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 903.00 | -12 303.00 | | 18 903.00 |