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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 11 066.00 | 263.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 329.00 | 11 066.00 | 75 263.00 | 86 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
110 Total général Actif | 122 675.00 | 11 066.00 | 111 609.00 | 122 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 845.00 | 123 624.00 | | 123 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703.00 | -284.00 | | 703.00 |
230 Autres produits | | 689.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 547.00 | 124 029.00 | | 124 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 064.00 | 9 526.00 | | 9 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -71.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 546.00 | 29 290.00 | | 29 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -69.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 24 498.00 | 26 497.00 | | 24 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 2 250.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 514.00 | 44 238.00 | | 43 514.00 |
252 Charges sociales | 10 763.00 | 9 537.00 | | 10 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | 152.00 | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 198.00 | 121 349.00 | | 121 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 2 679.00 | | 3 350.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 84.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 201.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 365.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 174.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 106.00 | 2 023.00 | | 1 106.00 |