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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 206.00 | 124 938.00 | 13 268.00 | 138 206.00 |
040 Immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 120.00 | 124 938.00 | 195 182.00 | 320 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
060 Stock marchandises | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
084 Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
110 Total général Actif | 384 085.00 | 124 938.00 | 259 147.00 | 384 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 661.00 | | | 463 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
230 Autres produits | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 978.00 | | | 479 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
252 Charges sociales | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 119.00 | | | 493 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 141.00 | | | -13 141.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |