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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 1 963.00 | 625.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 080.00 | 26 825.00 | 2 255.00 | 29 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 323.00 | 29 232.00 | 4 091.00 | 33 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 437.00 | 180.00 | 27 256.00 | 27 437.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 863.00 | 180.00 | 63 683.00 | 63 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 187.00 | 29 413.00 | 67 774.00 | 97 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 787.00 | | | 218 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 288.00 | | | 215 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 172.00 | 4 060.00 | | 25 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 4 060.00 | | 24 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 839.00 | 35 629.00 | 1 209.00 | 36 839.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
ZE Dividendes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 733.00 | | | 28 733.00 |