| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828.00 | 55 412.00 | 63 415.00 | 118 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 958.00 | 38 827.00 | 8 131.00 | 46 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 303.00 | 94 240.00 | 80 063.00 | 174 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 049.00 | | 227 049.00 | 227 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 352.00 | 94 240.00 | 307 112.00 | 401 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
EA Autres dettes | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 099.00 | | | 203 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 112.00 | | | 307 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 741.00 | | 790 741.00 | 790 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 741.00 | | 790 741.00 | 790 741.00 |
FM Production stockée | | | -42 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 012.00 | | | 753 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 744.00 | | | 743 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 937.00 | | 3 195.00 | 172 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 174 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 165 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 764.00 | | 2 713.00 | 163 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | 482.00 | 4 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 928.00 | 22 649.00 | 337.00 | 71 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 928.00 | 22 649.00 | 337.00 | 71 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 504.00 | 10 926.00 | 13 578.00 | 24 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 496.00 | 218 076.00 | 3 420.00 | 221 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 099.00 | 189 522.00 | 13 578.00 | 203 099.00 |