| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 368.00 | 148 366.00 | 155 001.00 | 303 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | 1.00 | 111.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 390.00 | 152 207.00 | 361 183.00 | 513 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BZ Autres créances | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CF Disponibilités | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 151.00 | 152 207.00 | 541 943.00 | 694 151.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
DH Report à nouveau | -47 219.00 | -48 590.00 | | -47 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 255.00 | 1 371.00 | | 26 255.00 |
DL TOTAL (I) | 58 008.00 | 31 753.00 | | 58 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 023.00 | 183 811.00 | | 143 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 216.00 | 103 791.00 | | 107 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 639.00 | 46 558.00 | | 48 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 854.00 | 105 240.00 | | 95 854.00 |
EA Autres dettes | 89 200.00 | 69 160.00 | | 89 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 934.00 | 508 561.00 | | 483 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 943.00 | 540 314.00 | | 541 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 233.00 | 281 686.00 | | 305 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 422.00 | 144.00 | | 14 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 098.00 | | 639 098.00 | 639 098.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 387 872.00 | | 387 872.00 | 387 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 030.00 | | 1 027 030.00 | 1 027 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 447.00 | 45 155.00 | | 38 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 447.00 | 45 155.00 | | 38 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 566.00 | 4 650.00 | | 11 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 566.00 | 4 650.00 | | 11 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 881.00 | 40 505.00 | | 26 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 255.00 | 1 371.00 | | 26 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 108.00 | | 12 281.00 | 501 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 086.00 | | 12 281.00 | 291 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 763.00 | 30 442.00 | | 121 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 44.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 968.00 | 30 397.00 | | 117 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VC Groupe et associés | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 601.00 | 57 116.00 | 71 484.00 | 128 601.00 |
VI Groupe et associés | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 699.00 | 132 099.00 | 30 600.00 | 162 699.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 934.00 | 305 233.00 | 178 701.00 | 483 934.00 |