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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 999.00 | 2 999.00 | 100 000.00 | 102 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 973.00 | 2 999.00 | 157 974.00 | 160 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 777.00 | 148 977.00 | | 203 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 777.00 | 154 977.00 | | 203 777.00 |
242 Autres charges externes. | 70 526.00 | 62 492.00 | | 70 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 870.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 816.00 | 147 318.00 | | 178 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 980.00 | 7 659.00 | | 24 980.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 2 776.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 811.00 | | 3 440.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 7 959.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | 4 026.00 | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 29 570.00 | 22 985.00 | | 29 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 693.00 | 84 865.00 | | 78 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 14 597.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 9 319.00 | | 17 142.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 3 536.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 203.00 | 112 722.00 | | 125 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 974.00 | 138 907.00 | | 157 974.00 |