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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 1 253.00 | 1 033.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 614.00 | 36 945.00 | 23 668.00 | 60 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 3 008.00 | 4 537.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 390.00 | 41 207.00 | 197 183.00 | 238 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 311.00 | 41 207.00 | 255 103.00 | 296 311.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 017.00 | 15 155.00 | | 52 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | 36 862.00 | | 40 260.00 |
DL TOTAL (I) | 114 278.00 | 74 017.00 | | 114 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | 108 720.00 | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 497.00 | 54 969.00 | | 49 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 9 328.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | 20 164.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 824.00 | 193 183.00 | | 140 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 103.00 | 267 201.00 | | 255 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 988.00 | 193 183.00 | | 105 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FD Production vendue biens | 310 140.00 | | 310 140.00 | 310 140.00 |
FG Production vendue services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 951.00 | | 313 951.00 | 313 951.00 |
FM Production stockée | | | 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 2 802.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 2 802.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -2 802.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 3 303.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 408.00 | 300 456.00 | | 317 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 147.00 | 263 594.00 | | 277 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | 36 862.00 | | 40 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 783.00 | 15 973.00 | | 23 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 714.00 | | 277.00 | 245 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 238 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 68 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 483.00 | | 277.00 | 75 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 699.00 | 10 280.00 | 4 771.00 | 35 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 630.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 076.00 | 9 650.00 | 4 771.00 | 35 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 730.00 | 35 893.00 | 34 837.00 | 70 730.00 |
VI Groupe et associés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VP Divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 825.00 | 105 988.00 | 34 837.00 | 140 825.00 |