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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 033.00 | 18.00 | 2 015.00 | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 1 445.00 | 2 382.00 | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 11 988.00 | 5 712.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 561.00 | 13 451.00 | 10 109.00 | 23 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | 1 067.00 | 9 389.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 860.00 | 1 067.00 | 53 793.00 | 54 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 422.00 | 14 518.00 | 63 903.00 | 78 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | -14 437.00 | -14 519.00 | | -14 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 344.00 | 81.00 | | 48 344.00 |
DL TOTAL (I) | 35 202.00 | -13 142.00 | | 35 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 21 582.00 | | 9 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 722.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 2 510.00 | | 10 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 4 797.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 701.00 | 29 613.00 | | 28 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 903.00 | 16 471.00 | | 63 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 701.00 | 29 613.00 | | 28 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 34.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 34.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 1 912.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 833.00 | 82 480.00 | | 155 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 489.00 | 82 398.00 | | 107 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 344.00 | 81.00 | | 48 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 132.00 | | 10 429.00 | 13 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | | 10 429.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 563.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 563.00 | | 12 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 60.00 | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 60.00 | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 60.00 | | 1 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |