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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CF Disponibilités | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 415.00 | -473 394.00 | | -450 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 22 979.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 76 949.00 | 44 585.00 | | 76 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 394.00 | 117 416.00 | | 85 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | 34 823.00 | | 32 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 384.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 11 787.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 913.00 | 194 410.00 | | 168 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 863.00 | 238 995.00 | | 245 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 877.00 | 110 776.00 | | 117 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 4 055.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 507.00 | 146 678.00 | | 166 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 143.00 | 123 699.00 | | 134 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 365.00 | 22 979.00 | | 32 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 634.00 | 32 598.00 | 51 036.00 | 83 634.00 |
VI Groupe et associés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 913.00 | 117 877.00 | 51 036.00 | 168 913.00 |