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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 562.00 | 900.00 | 1 211 662.00 | 1 212 562.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 507.00 | 900.00 | 1 226 607.00 | 1 227 507.00 |
CU Autres participations | 1 211 662.00 | | 1 211 662.00 | 1 211 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 553.00 | | | -131 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | -112 680.00 | | | -112 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 249.00 | | | 760 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 039.00 | | | 578 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 287.00 | | | 1 339 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 607.00 | | | 1 226 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 063.00 | | | 690 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 900.00 | | | 1 256 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 338.00 | 1 211 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 338.00 | 1 212 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |