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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 650.00 | 312 884.00 | 12 765.00 | 325 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 755.00 | 300 755.00 | | 300 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 306.00 | 613 639.00 | 39 667.00 | 653 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | 7 011.00 | 2 279.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 244.00 | 7 011.00 | 121 233.00 | 128 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 550.00 | 620 650.00 | 160 900.00 | 781 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | -682 670.00 | -599 993.00 | | -682 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | -82 677.00 | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | -589 875.00 | -602 295.00 | | -589 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 544.00 | 155 476.00 | | 133 544.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 701.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 775.00 | 769 946.00 | | 750 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 900.00 | 167 651.00 | | 160 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 420.00 | | 777 420.00 | 777 420.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 665.00 | | 777 665.00 | 777 665.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 40 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 609.00 | 71 940.00 | | 30 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 609.00 | 71 940.00 | | 30 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 179.00 | 26 207.00 | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 179.00 | 26 207.00 | | 22 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 45 732.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 597.00 | 724 728.00 | | 820 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 178.00 | 807 405.00 | | 808 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420.00 | -82 677.00 | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 926.00 | | 5 791.00 | 658 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 411.00 | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 653 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 983.00 | | 5 791.00 | 622 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 518.00 | 4 121.00 | | 609 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 518.00 | 4 121.00 | | 609 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 7 011.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 7 011.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 7 011.00 | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 544.00 | 69 246.00 | 33 935.00 | 133 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 770.00 | 95 139.00 | 55 222.00 | 199 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
UX Autres créances clients | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 658.00 | 43 290.00 | 145 861.00 | 319 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 817.00 | 17 286.00 | 24 531.00 | 41 817.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 775.00 | 305 478.00 | 235 018.00 | 750 775.00 |