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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AN Terrains | 2 840.00 | 1 023.00 | 1 816.00 | 2 840.00 |
AP Constructions | 178 412.00 | 37 471.00 | 140 941.00 | 178 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 185.00 | 110 424.00 | 11 760.00 | 122 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 007.00 | 31 821.00 | 37 186.00 | 69 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 040.00 | 185 304.00 | 196 735.00 | 382 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 173.00 | 5 395.00 | 203 777.00 | 209 173.00 |
BZ Autres créances | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CF Disponibilités | 469 207.00 | | 469 207.00 | 469 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 583.00 | 5 395.00 | 745 187.00 | 750 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 623.00 | 190 700.00 | 941 923.00 | 1 132 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 560 525.00 | 490 033.00 | | 560 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | 70 491.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 652 928.00 | 599 025.00 | | 652 928.00 |
DP Provisions pour risques | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 766.00 | 73 254.00 | | 53 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 39 141.00 | | 41 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 696.00 | 682.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 927.00 | 62 783.00 | | 93 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 637.00 | 91 534.00 | | 81 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 113.00 | | |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 528.00 | 271 570.00 | | 281 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 923.00 | 870 595.00 | | 941 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 700.00 | 217 423.00 | | 234 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 020.00 | 16 913.00 | 1 034 933.00 | 1 018 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 020.00 | 16 913.00 | 1 034 933.00 | 1 018 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 645.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 4 664.00 | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 3 596.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | 3 596.00 | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 1 067.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | 17 319.00 | | 12 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 903.00 | 70 491.00 | | 53 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 582.00 | | 34 800.00 | 371 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 382 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 342.00 | 372 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 987.00 | | 34 800.00 | 361 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 638.00 | 26 008.00 | 24 342.00 | 183 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 074.00 | 26 008.00 | 24 342.00 | 179 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 196 222.00 | | | 196 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 471.00 | 17 339.00 | 36 131.00 | 53 471.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VP Divers | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 357.00 | 261 357.00 | | 261 357.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 832.00 | 234 700.00 | 36 131.00 | 270 832.00 |