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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 647.00 | 94 012.00 | 476 635.00 | 570 647.00 |
040 Immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 647.00 | 94 012.00 | 556 635.00 | 650 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
060 Stock marchandises | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
072 Créances – Autres | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 825.00 | | 454 825.00 | 454 825.00 |
110 Total général Actif | 1 105 472.00 | 94 012.00 | 1 011 460.00 | 1 105 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 240.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 931 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 234.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 32 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 609.00 | | | 606 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 771 338.00 | | | 771 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
222 Production stockée | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 930 315.00 | | | 1 930 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 829 733.00 | | | 829 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 882.00 | | | 433 882.00 |
252 Charges sociales | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 916 284.00 | | | 1 916 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 747.00 | 33 713.00 | | -32 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 703.00 | | | -9 703.00 |