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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 4 096.00 | 6 232.00 | 10 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 328.00 | 4 096.00 | 6 232.00 | 10 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
072 Créances – Autres | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
084 Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
110 Total général Actif | 53 648.00 | 4 096.00 | 49 552.00 | 53 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
222 Production stockée | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
252 Charges sociales | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 635.00 | | | 635.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 714 585.00 | | | -1 714 585.00 |