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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 894.00 | 2 279.00 | 135 615.00 | 137 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 944.00 | 20 320.00 | 21 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 158.00 | 3 223.00 | 155 935.00 | 159 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CF Disponibilités | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 194.00 | 3 223.00 | 260 970.00 | 264 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 703.00 | | | -25 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
DL TOTAL (I) | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 970.00 | | | 260 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 703.00 | | | -25 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VP Divers | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 767.00 | | | 21 767.00 |