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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AP Constructions | 7 108.00 | 324.00 | 6 784.00 | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 6 529.00 | 2 108.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 062.00 | 59 682.00 | 5 380.00 | 65 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 431.00 | 69 054.00 | 34 377.00 | 103 431.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CF Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 770.00 | 69 054.00 | 105 715.00 | 174 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DH Report à nouveau | -175.00 | -1 690.00 | | -175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | 1 516.00 | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 25 529.00 | 9 608.00 | | 25 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 6 242.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | 17 109.00 | | 58 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 612.00 | 319.00 | | 19 612.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 50.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 187.00 | 23 720.00 | | 80 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 715.00 | 33 328.00 | | 105 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 187.00 | 23 720.00 | | 80 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
FG Production vendue services | 122 308.00 | -250.00 | 122 058.00 | 122 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 516.00 | -250.00 | 304 266.00 | 304 516.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 63 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 272.00 | 69 246.00 | | 304 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 351.00 | 67 730.00 | | 288 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 921.00 | 1 516.00 | | 15 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548.00 | 1 470.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 188.00 | | 24 749.00 | 87 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 103 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 80 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | 10 000.00 | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | | 14 159.00 | 75 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 590.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 427.00 | 3 133.00 | 8 506.00 | 74 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | 3 133.00 | 8 506.00 | 71 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |