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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 209.00 | 2 881.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 751.00 | 1 950.00 | 2 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 286.00 | 4 860.00 | 416 426.00 | 421 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 184.00 | 4 860.00 | 477 324.00 | 482 184.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | 3 900.00 | 860.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 392 176.00 | 392 176.00 | | 392 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 271.00 | 9 945.00 | | 1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762.00 | -8 674.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 422 191.00 | 408 429.00 | | 422 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 862.00 | 50 980.00 | | 52 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 5 322.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 133.00 | 79 376.00 | | 55 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 324.00 | 487 805.00 | | 477 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -21 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 390.00 | 15 113.00 | | 22 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628.00 | 23 787.00 | | 8 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 762.00 | -8 674.00 | | 13 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 561.00 | | 59 095.00 | 407 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 370.00 | 415 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 370.00 | 421 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 561.00 | | 53 304.00 | 407 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 695.00 | 410 695.00 | | 410 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 165.00 | 412 165.00 | | 412 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |