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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 7 396.00 | 962.00 | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 217.00 | 60 021.00 | 1 196.00 | 61 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 440.00 | 26 186.00 | 170 254.00 | 196 440.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 651.00 | 26 186.00 | 203 464.00 | 229 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 867.00 | 86 207.00 | 204 660.00 | 290 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
DG Autres réserves | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | 21 829.00 | 4 599.00 | | 21 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | 17 231.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 66 415.00 | 44 373.00 | | 66 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | 35 582.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | 21 691.00 | | 26 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 580.00 | 39 787.00 | | 36 580.00 |
EA Autres dettes | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 245.00 | 153 941.00 | | 138 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 660.00 | 198 314.00 | | 204 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 245.00 | 153 941.00 | | 138 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 549.00 | 246 328.00 | 271 877.00 | 25 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 549.00 | 246 328.00 | 271 877.00 | 25 549.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 226.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 226.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 2 660.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 2 660.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | -2 434.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 2 195.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 171.00 | 239 458.00 | | 275 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 129.00 | 222 228.00 | | 253 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 042.00 | 17 231.00 | | 22 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 388.00 | 185 266.00 | 122.00 | 185 388.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |