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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 1 542.00 | 6 758.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 165.00 | 495 006.00 | 54 159.00 | 549 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 520.00 | 130 190.00 | 22 330.00 | 152 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 799.00 | 633 827.00 | 94 972.00 | 728 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 639.00 | 364 698.00 | 1 188 941.00 | 1 553 639.00 |
BZ Autres créances | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
CF Disponibilités | 696 548.00 | | 696 548.00 | 696 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 938.00 | 364 698.00 | 2 056 240.00 | 2 420 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 736.00 | 998 525.00 | 2 151 212.00 | 3 149 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 957 897.00 | 862 650.00 | | 957 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 337.00 | 245 247.00 | | 149 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 634.00 | 1 288 297.00 | | 1 287 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 981.00 | 41 708.00 | | 8 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 73.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 266.00 | 330 186.00 | | 418 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 845.00 | 381 515.00 | | 433 845.00 |
EA Autres dettes | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 577.00 | 753 441.00 | | 863 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 212.00 | 2 041 739.00 | | 2 151 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 577.00 | 745 693.00 | | 863 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 1 177.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
FG Production vendue services | 3 114 464.00 | 112.00 | 3 114 576.00 | 3 114 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 950.00 | 112.00 | 3 270 062.00 | 3 269 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 371.00 | 33 625.00 | | 23 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 208.00 | 101 937.00 | | 46 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 203.00 | 101 937.00 | | 57 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 3 348.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 21 376.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 24 724.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 086.00 | 77 213.00 | | 57 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 569.00 | 116 134.00 | | 49 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 533.00 | 3 119 138.00 | | 3 355 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 196.00 | 2 873 891.00 | | 3 206 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 337.00 | 245 247.00 | | 149 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910 976.00 | 823 835.00 | | 910 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 368.00 | | 24 482.00 | 761 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 052.00 | 728 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 152.00 | 709 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 855.00 | | 24 282.00 | 739 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 200.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 917.00 | 51 009.00 | 54 099.00 | 636 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 1 111.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 940.00 | 49 898.00 | 54 099.00 | 630 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 527.00 | 100 588.00 | 2 418.00 | 266 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 527.00 | 100 588.00 | 2 418.00 | 266 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 527.00 | 100 588.00 | 2 418.00 | 266 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 588.00 | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 266.00 | 418 266.00 | | 418 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 108.00 | | | 1 117 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 531.00 | | | 436 531.00 |
VB T. V. A. | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 262.00 | 1 705 262.00 | | 1 705 262.00 |
VW T.V.A. | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 577.00 | 863 577.00 | | 863 577.00 |