| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 848.00 | 192.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 10 089.00 | 2 377.00 | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 26 458.00 | 5 805.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 908.00 | 28 522.00 | 4 386.00 | 32 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 454.00 | 66 917.00 | 55 537.00 | 122 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 956.00 | 66 917.00 | 237 039.00 | 303 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
DH Report à nouveau | -24 513.00 | -24 503.00 | | -24 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | -9.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 48 531.00 | 48 133.00 | | 48 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158.00 | 6 248.00 | | 4 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 428.00 | 162 534.00 | | 169 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 7 098.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 7 441.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 508.00 | 183 320.00 | | 188 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 039.00 | 231 453.00 | | 237 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 495.00 | 179 163.00 | | 186 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 979.00 | 140 187.00 | | 128 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 581.00 | 140 197.00 | | 128 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | -9.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288.00 | 3 629.00 | | 63 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 29.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 469.00 | 3 599.00 | | 61 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158.00 | 2 145.00 | 2 013.00 | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 508.00 | 186 495.00 | 2 013.00 | 188 508.00 |