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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 444.00 | 79 017.00 | 47 427.00 | 126 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 452.00 | 58 738.00 | 41 714.00 | 100 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 231.00 | 139 140.00 | 92 091.00 | 231 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BN En cours de production de biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 778.00 | 2 790.00 | 82 987.00 | 85 778.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 689.00 | 2 790.00 | 188 898.00 | 191 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 919.00 | 141 930.00 | 280 989.00 | 422 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 256.00 | 506.00 | | -2 256.00 |
230 Autres produits | 3 942.00 | 4 650.00 | | 3 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 196.00 | 439 327.00 | | 488 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 982.00 | 83 415.00 | | 98 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 488.00 | 1 388.00 | | -1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 164 139.00 | 143 127.00 | | 164 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | 5 900.00 | | 5 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 623.00 | 147 720.00 | | 128 623.00 |
252 Charges sociales | 44 253.00 | 44 779.00 | | 44 253.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 254.00 | 221 903.00 | | 200 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 308.00 | -10 505.00 | | 26 308.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 813.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | 2 397.00 | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 157.00 | -12 090.00 | | 26 157.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
DH Report à nouveau | -20 899.00 | -8 809.00 | | -20 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 157.00 | -12 090.00 | | 26 157.00 |
DL TOTAL (I) | 164 740.00 | 138 583.00 | | 164 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 651.00 | 44 597.00 | | 29 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 21 394.00 | | 32 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 59 334.00 | | 54 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 249.00 | 125 401.00 | | 116 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 989.00 | 263 983.00 | | 280 989.00 |