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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 913.00 | 2 382.00 | 1 532.00 | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 358.00 | 146 414.00 | 2 944.00 | 149 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 381.00 | 118 119.00 | 12 263.00 | 130 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 162.00 | 268 133.00 | 48 029.00 | 316 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BN En cours de production de biens | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 941.00 | 57.00 | 152 883.00 | 152 941.00 |
CF Disponibilités | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 982.00 | 57.00 | 567 924.00 | 567 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 144.00 | 268 190.00 | 615 954.00 | 884 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 433.00 | 21 500.00 | | -2 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 500.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 14 070.00 | 10 225.00 | | 14 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 296.00 | 769 538.00 | | 813 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 311.00 | 129 658.00 | | 126 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | 7 157.00 | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 3 098.00 | | 3 440.00 |
252 Charges sociales | 148 634.00 | 154 850.00 | | 148 634.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 78.00 | | 27.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 921.00 | 90 354.00 | | 133 921.00 |
280 Produits financiers | 533.00 | 521.00 | | 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 120.00 | 812.00 | | 8 120.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 29.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | 249.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 775.00 | 18 874.00 | | 36 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 159.00 | 72 535.00 | | 105 159.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 263 287.00 | 250 752.00 | | 263 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | 72 535.00 | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 406 945.00 | 361 787.00 | | 406 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 93 657.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 589.00 | 46 513.00 | | 64 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 672.00 | 131 941.00 | | 143 672.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 009.00 | 272 111.00 | | 209 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 954.00 | 633 898.00 | | 615 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 999.00 | 12 134.00 | | 255 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 780.00 | 12 134.00 | | 254 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |