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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 635.00 | 13 330.00 | 5 305.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 547.00 | 54 494.00 | 10 053.00 | 64 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 403.00 | 67 824.00 | 161 579.00 | 229 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 479.00 | 188 186.00 | 373 293.00 | 561 479.00 |
BZ Autres créances | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
CF Disponibilités | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 113.00 | 188 186.00 | 666 927.00 | 855 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 516.00 | 256 010.00 | 828 506.00 | 1 084 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 535.00 | 290 535.00 | | 290 535.00 |
DH Report à nouveau | -118 998.00 | | | -118 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 788.00 | -118 998.00 | | -313 788.00 |
DL TOTAL (I) | 22 749.00 | 336 537.00 | | 22 749.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DO TOTAL (II) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 749.00 | 116 856.00 | | 81 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 766.00 | 60 539.00 | | 220 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 296.00 | 303 305.00 | | 331 296.00 |
EA Autres dettes | 86 269.00 | 59 548.00 | | 86 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 191.00 | 540 248.00 | | 720 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 506.00 | 876 785.00 | | 828 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 187.00 | 540 248.00 | | 670 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 063.00 | -25 000.00 | 1 262 063.00 | 1 287 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 063.00 | -25 000.00 | 1 262 063.00 | 1 287 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 14 191.00 | | 1 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 531.00 | 63 696.00 | | 29 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 142.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 864.00 | 3 142.00 | | 10 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 375.00 | 22 565.00 | | 100 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 192.00 | 3 488.00 | | 13 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 567.00 | 26 053.00 | | 113 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 703.00 | -22 911.00 | | -102 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 293.00 | 1 514 543.00 | | 1 274 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 081.00 | 1 633 541.00 | | 1 588 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 788.00 | -118 998.00 | | -313 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 981.00 | 2 969.00 | | 22 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 575.00 | | 54 479.00 | 243 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 146 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 394.00 | 232 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 74 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 592.00 | | 54 479.00 | 146 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 134.00 | 15 386.00 | 6 907.00 | 56 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 820.00 | 15 386.00 | 6 907.00 | 43 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UX Autres créances clients | 445 099.00 | | | 445 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VB T. V. A. | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 473.00 | 887 473.00 | | 887 473.00 |
VW T.V.A. | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 988.00 | 605 988.00 | | 605 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 415.00 | 2 345.00 | | 21 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 858.00 | 29 613.00 | | 32 858.00 |
ST Autres comptes | 412 882.00 | 391 825.00 | | 412 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 177.00 | 38 949.00 | | 37 177.00 |
YT Sous‐traitance | 122 159.00 | 177 535.00 | | 122 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 415.00 | 2 345.00 | | 21 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 734.00 | | | 289 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 076.00 | 637 922.00 | | 605 076.00 |