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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 725 916.00 | 29 388.00 | 696 528.00 | 725 916.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 029.00 | 29 388.00 | 707 642.00 | 737 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 029.00 | 29 388.00 | 707 642.00 | 737 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 199 583.00 | 165 441.00 | | 199 583.00 |
DH Report à nouveau | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | 34 141.00 | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 370 044.00 | 370 080.00 | | 370 044.00 |
DP Provisions pour risques | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 11 186.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 6 538.00 | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 12 980.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 317.00 | 30 806.00 | | 26 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 642.00 | 712 166.00 | | 707 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 317.00 | 30 806.00 | | 26 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 1 618.00 | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 280.00 | 343 902.00 | | 311 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 800.00 | 364 711.00 | | 321 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 836.00 | 330 570.00 | | 321 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | 34 141.00 | | -36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 280.00 | 311 280.00 | 311 280.00 | 311 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 668.00 | 311 280.00 | 311 280.00 | 340 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 280.00 | 311 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 719 164.00 | | | 719 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 880.00 | 732 880.00 | | 732 880.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |